0 公司信号: 600766 公司略语: 园城黄金

   烟台公园城黄金分开受宪法限制的公司

   2017 年度第三一节使报到

   列入

  一、 要紧导致………………………….. ………………………….. .. 3

  二、 公司根本境遇………………………….. ………………………… 3

  三、 要紧事项………………………….. ………………………….. .. 5

  四、 辩驳。 ………………………….. …… 7

  一、 要紧导致 董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上级主任使赢得一节使报到的确凿性、正确、完好,

   缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的规定或优异的错过。,承当个人和协同的法律责任。

   本公司之董事列席董事会境遇。

   徐成一,该公司主任、徐佳芳,监督会计学工作的头,和头 郭常珍

   确保一节日志中财务日志的确凿性、 正确、 完好。

   我公司第三一节使报到几乎不审计。。

  二、 公司根本境遇 首要财务数据

   单位: 元 通用: 人民币

   本使报到的最后部份 去岁岁末 本使报到的最后部份比去岁岁末增

   减(%)

  总资产 167,809,100 164,524,809.06 2.00

  属于的资金上市的公司 56,412,260.83 52,439,613 7.58

  的资金有产者者的净资产

   从年终到使报到完毕 从头年的开端到前年的完毕 头年同步性增减

   ( 1-9 月) ( 1-9 月)

  经纪使焦虑产生的 775,217.54 -459,486.49 268.71

  现钞净流量

   从年终到使报到完毕 从头年的开端到前年的完毕 头年同步性增减

   ( 1-9 月) ( 1-9 月) (%)

  营业进项 8,039,447.45 8,231,007.83 -3

  属于的资金上市的公司 2,682,967.21 3,631,655.97 -26.12

  的资金有产者者的扣减失去嗅迹经过的。

  常常言归正传和不足额的净言归正传

  润

  额外的分摊净资产 4.99 7.38 做加法 个百分点

  花费实得率(%)

  根本每股进项 0.01 0.02 -50.00

   (元/股)

  浓缩每股进项 0.01 0.02 -50.00 (元/股)非常常性利弊得失记入项主词及归纳

  □涂 √ 不涂

   使报到定期的的总的资金有产者者人数、前十大的资金有产者者、流行音乐十大畅销唱片市价股的资金有产者者名单(或

   单位: 股

  的资金有产者者等同 (户) 16,516

   前十大的资金有产者者持股境遇

   的资金有产者者明确 有产者受宪法限制的 质押或上冻

   (全名) 终极的资金美国昆腾公司 比 (%) 有先决条件的的的资金 国务的股 美国昆腾公司 的资金有产者者角色

   份美国昆腾公司

   徐诚东 64,640,000 28.83 0 质押 32,940,000 海内天理

   人

   徐诚东 64,640,000 28.83 0 上冻 5,500,000 海内天理

   人

   杜永斌 6,155,272 2.75 0 未知 未知

  辛玲 4,947,700 1 0 未知 未知

  邹政 4,009,478 1.79 0 未知 未知

  宏源至将来受宪法限制的公司公司 3,241,388 5 0 未知

  公司-洪元时间

  品受宪法限制的公司 未知

  融 6 数字资产管

  理详细提出某事

  尚海莉鹏花费 2,854,000 7 0 未知 未知

  监督受宪法限制的公司

  苏州华诚花费 2,680,000 0 0 未知 未知

  受宪法限制的公司

  宏源至将来受宪法限制的公司公司 2,520,610 2 0 未知

  公司-洪元时间

  品受宪法限制的公司 未知

  齐 2 数字资产管

  理详细提出某事

  柴纳花费桩 2,424,113 1.08 0 未知

   (天津)受宪法限制的公司 未知

  公司

  上海圣雅闲居工业界 2,332,398 1.04 0 未知 未知

  受宪法限制的公司

   流行音乐十大畅销唱片一望无际的有先决条件的的的资金东持股境遇

   的资金有产者者明确 有产者一望无际的使赞成先决条件的的分开数 的资金的血统和美国昆腾公司

   量 血统 美国昆腾公司

   徐诚东 64,640,000 人民币普通的资金票票票票票票票票票 64,640,000

   杜永斌 6,155,272 人民币普通的资金票票票票票票票票票 6,155,272

   辛玲 4,947,700 人民币普通的资金票票票票票票票票票 4,947,700

   邹政 4,009,478 人民币普通的资金票票票票票票票票票 4,009,478

   宏源至将来受宪法限制的公司公司公司-宏源 3,241,388 3,241,388

   期品受宪法限制的公司融 6 数字资产 人民币普通的资金票票票票票票票票票

   监督详细提出某事

   尚海莉鹏花费监督受宪法限制的公 2,854,000 人民币普通的资金票票票票票票票票票 2,854,000

   司

   苏州华诚花费受宪法限制的公司 2,680,000 人民币普通的资金票票票票票票票票票 2,680,000

   宏源至将来受宪法限制的公司公司公司-宏源 2,520,610 2,520,610

   期品受宪法限制的公司齐 2 数字资产 人民币普通的资金票票票票票票票票票

   监督详细提出某事

   柴纳花费桩(天津)受宪法限制的公司 2,424,113 人民币普通的资金票票票票票票票票票 2,424,113

   公司

   上海圣雅闲居工业界受宪法限制的公司 2,332,398 人民币普通的资金票票票票票票票票票 2,332,398

   的资金有产者者私下的相干或同意 本公司前十大的资金有产者者中,公司大的资金有产者者徐诚东有身份地位的人与对立面的资金有产者者私下不存

   管理的行为 在相干。 公司未知等等的人或物的资金有产者者私下假设在相干。

   使报到定期的的主要担保的资金有产者者等同、流行音乐十大畅销唱片第一的资金有产者者、流行音乐十大畅销唱片主要担保一望无际的有先决条件的的的资金东持股情

   况表

   □涂 √ 不涂 三、 要紧事项 公司首要会计学日志记入项主词、财务指标优异的不同的境遇和导致

   涂时 □不涂 (1) 财务状况表记入项主词

   记入项主词 定期的赚钱 年终赚钱 增减率 变更导致

   5,422,600.30 1,555,769 248.55 这一时间首要常常记入项主词的增长

  对立面应收荣誉款 不同通向的不同

   296,353.51 907,879.29 67.36 现阶段首要社会事业机构的做加法

   (2) 言归正传表记入项主词

   记入项主词 年度归纳 先前的产生 增减率 变更导致

   665,199.29 142,377.22 367.21% 这一时间的增长

   资产减值走慢 减值预备做加法。

   307,714.37 -35,594.31 964.50% 现阶段首要社会事业机构的做加法

   所得征收费 所得税所致

   (3)现钞流量表记入项主词

   记入项主词 提出具有某个时代特征的数 前时间 增减率 变更导致

  事情使焦虑产生的现钞 775,217.54 459,486.49 268.71% 这一时间首要常常记入项主词的增长

   –

  净流量 不同通向的不同。

  筹资使焦虑的呈现 2,550,183.62 1,510,929.34 不涂 比较期还贷基金

   – –

  金净流量 做加法的利钱。

   优异的事项行军及其结果辨析及雄赳赳的

   □涂 √ 不涂 在使报到所述句号过期的未实行的赞成

   □涂 √ 不涂 预测年终至下一使报成熟的定期的的累计净言归正传可能性为不足额或许与头年同步性比拟产生优异的变更的警

   解说和阐明 □涂 √ 不涂

   公司明确 烟台公园城黄金公司

   司

   法定代劳人 徐成义

   日期 2017 年 10 月 26 日

  四、 辩驳

   财务日志

   兼并财务状况表

   2017 年 9 月 30 日编制单位:烟台公园城黄金分开受宪法限制的公司

   单位: 元 钱币:人民币 复核典型: 几乎不审计

   记入项主词 定期的赚钱 年终赚钱

  动产:

   钱币资产 469,805.63 2,264,565.73

   结算超额具有或保持

   拆出资产

   公允价钱为计量及其对现期走慢的变更

  有惠及的将存入银行融资

   衍生将存入银行融资

   应收荣誉票据

   应收荣誉荣誉

   向前推现款 451,

   应收荣誉额外费用

   应收荣誉分保荣誉

   分保和约使入蜂箱

   应收荣誉利钱

   应收荣誉分派金

   对立面应收荣誉款 5,422,600.30 1,555,769

   买进返售将存入银行融资

   存货 102,696,058.52 102,696,058.52

   分为待售资产

   年内成熟的的非动产

   对立面动产

   动产绝对的 109,039,464.45 106,516,387.44

  非动产:

   发给存款和垫款

   可供推销术将存入银行融资 400, 400,

   有产者至成熟的花费

   俗僧应收荣誉款

   俗僧股权花费 44,383,096.56 43,103,859.64

   花费性真实情况

   固定资产 8,679,813.04 9,246,920.25

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产力生物质产

   油气资产

   无形资产 2,341,275.06 2,458,488.36

   形成归还

   亲善

   俗僧待摊费

   递延所得税资产 2,965,459 2,799,157

   对立面非动产

   非动产绝对的 58,769,637.85 58,008,421.62

   资产一共 167,809,100 164,524,809.06

  行程亏累:

   短期专款

   向中央银行专款

   矿床和免职

   拆入资产

   公允价钱为计量及其对现期走慢的变更

  有惠及的将存入银行亏累

   衍生将存入银行亏累

   周旋票据

   周旋荣誉 24,378,569.22 24,378,569.22

   预收现款 6,632,475.24 6,632,475.24

   平均水平回购将存入银行融资款

   经纪业及佣钱

   周旋使疲倦薪酬 2,125,821.02 2,125,821.02

   应交征收费 -296,353.51 -907,879.29

   周旋利钱

   周旋分派金 157,312.40 157,312.40

   对立面周旋款 78,399,017.10 79,698,897.14

   周旋分保荣誉

   管保和约预备金

   代劳买通用纸覆盖款

   代劳承销品销售用纸覆盖款

   分为使赞成亏累

   年内成熟的的非行程亏累

   对立面行程亏累

   行程亏累绝对的 111,396,847 112,085,195.73

  非行程亏累:

   俗僧专款

   周旋用以筹措借入资金的公司债

   到达:主要担保

   长期资金证券

   俗僧周旋款

   使疲倦俗僧工资待遇

   专项周旋款

   估计亏累

   递延进项

   递延所得税亏累

   对立面非行程亏累

   非行程亏累绝对的

   亏累绝对的 111,396,847 112,085,195.73

  业主合法权利

   资金 224,226,822.00 224,226,822.00

   对立面合法权利器

   到达:主要担保

   长期资金证券

   资金公积 237,087,924.90 237,087,924.90

   减:库存股

   对立面合成的进项 -6,171,097.88 -7,460,778.17

   专项使入蜂箱

   盈余公积

   普通风险预备

   未分派言归正传 -398,731,388.19 -401,414,355.40

   总公司业主的头衔的附上 56,412,260.83 52,439,613

   多数的资金有产者者合法权利

   业主合法权利绝对的 56,412,260.83 52,439,613

   亏累等同与业主合法权利 167,809,100 164,524,809.06

  法定代劳人: 徐成义 监督会计学工作的监督人: 徐家芳 会计学机构监督人: 郭常珍

   总公司财务状况表

   2017 年 9 月 30 日编制单位:烟台公园城黄金分开受宪法限制的公司

   单位:元 通用 :人民币 复核典型: 几乎不审计

   记入项主词 定期的赚钱 年终赚钱

  动产:

   钱币资产 24,767.64 100,688.01

   公允价钱为计量及其对现期走慢的变更

  有惠及的将存入银行融资

   衍生将存入银行融资

   应收荣誉票据

   应收荣誉荣誉

   向前推现款 451,

   应收荣誉利钱

   应收荣誉分派金

   对立面应收荣誉款 6,037,549.49 3,604,296.36

   存货 102,696,058.52 102,696,058.52

   分为待售资产

   年内成熟的的非动产

   对立面动产

   动产绝对的 109,209,375.65 106,401,042.89

  非动产:

   可供推销术将存入银行融资 400, 400,

   有产者至成熟的花费

   俗僧应收荣誉款

   俗僧股权花费 45,383,096.56 44,103,859.64

   花费性真实情况

   固定资产 8,679,813.04 9,246,920.25

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产力生物质产

   油气资产

   无形资产 2,341,275.06 2,458,488.36

   形成归还

   亲善

   俗僧待摊费

   递延所得税资产 2,965,459 2,799,157

   对立面非动产

   非动产绝对的 59,769,637.85 59,008,421.62

   资产一共 168,979,013.50 165,409,464.51

  行程亏累:

   短期专款

   公允价钱为计量及其对现期走慢的变更

  有惠及的将存入银行亏累

   衍生将存入银行亏累

   周旋票据

   周旋荣誉 24,378,569.22 24,378,569.22

   预收现款 6,632,475.24 6,632,475.24

   周旋使疲倦薪酬 2,125,821.02 2,125,821.02

   应交征收费 -296,353.51 -907,879.29

   周旋利钱

   周旋分派金 157,312.40 157,312.40

   对立面周旋款 78,374,886.49 79,657,366.53

   分为使赞成亏累

   年内成熟的的非行程亏累

   对立面行程亏累

   行程亏累绝对的 111,372,710.86 112,043,665.12

  非行程亏累:

   俗僧专款

   周旋用以筹措借入资金的公司债

   到达:主要担保

   长期资金证券

   俗僧周旋款

   使疲倦俗僧工资待遇

   专项周旋款

   估计亏累

   递延进项

   递延所得税亏累

   对立面非行程亏累

   非行程亏累绝对的

   亏累绝对的 111,372,710.86 112,043,665.12

  业主合法权利:

   资金 224,226,822.00 224,226,822.00

   对立面合法权利器

   到达:主要担保

   长期资金证券

   资金公积 237,087,924.90 237,087,924.90

   减:库存股

   对立面合成的进项 -6,171,097.88 -7,460,778.17

   专项使入蜂箱

   盈余公积

   未分派言归正传 -397,537,346.38 -400,488,169.34

   业主合法权利绝对的 57,606,302.64 53,365,799.39

   亏累等同与业主合法权利 168,979,013.50 165,409,464.51法定代劳人: 徐成义 监督会计学工作的监督人: 徐家芳 会计学机构监督人: 郭常珍

   兼并言归正传表

   2017 年 1—9 月

  编制单位: 烟台公园城黄金分开受宪法限制的公司

   单位: 元 钱币:人民币 复核典型: 几乎不审计

   比较期归纳 前期归纳 从年终到本使报到所述句号 头年年终至报

   记入项主词 (7 9 月) (7 9 月) 终极归纳 告期终极归纳

   – –

   (1-9 月) (1-9 月)

  一、营业总进项 2,709,339.62 2,678,053.91 8,039,447.45 8,231,007.83

  到达:营业进项 2,709,339.62 2,678,053.91 8,039,447.45 8,231,007.83

   利钱进项

   已赚额外费用

   经纪业及佣钱进项

  二、营业总本钱 1,941,781.85 1,618,014.62 5,038,322.50 4,587,123.61

  到达:营业本钱 91,949.99 126,115 289,048.89 377,578.69

   利钱归还

   费及佣钱归还

   退保金

   建立工作关系擦掉

   管保和约预备金的招致

  净总值

   保单分派金归还

   分额外费用

   税及附加 69,508.84 20,528.85 188,833.62 199,832.79

   使赞成费

   监督费 1,150,221.01 1,020,849.59 2,383,290.30 2,359,145.37

   财务费 492,523.07 503,958.08 1,511,950.40 1,508,189.54

   资产减值走慢 137,578.94 -53,433.05 665,199.29 142,377.22

   加:公允价钱为变更所得

  潜逃-

   花费进项(走慢以“-” -3,490.39 -13,146.73 -10,447 -47,822.56

  数字填写)

   到达:合资经纪和合资经纪 -3,490.39 -13,146.73 -10,447 -47,822.56

  生意花费进项

   汇兑进项

  数字填写)

   对立面进项

  三、营业言归正传(不足额) 764,067.38 1,046,892.56 2,990,681.58 3,596,061.66

  数字填写)

   加:营业外进项

   到达:非动产办理

  增加

   减:营业外归还

   到达:非动产办理

  走慢

  四、言归正传等同(不足额等同以 764,067.38 1,046,892.56 2,990,681.58 3,596,061.66

   “ - ” 数字填写)

   减:所得征收费 213,399.05 13,358.26 307,714.37 -35,594.31

  五、净言归正传(净不足额) “- ” 550,668.33 1,033,534.30 2,682,967.21 3,631,655.97

  数字填写)

   总公司业主的净头衔的 550,668.33 1,033,534.30 2,682,967.21 3,631,655.97

  言归正传

   多数的资金有产者者利弊得失

  六、对立面合成的所得纳税后净进项 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33

   属于总公司业主的对立面人

  合成的进项的纳税后净总值

   (1)未婚妻不克不及重行混合物

  对立面利弊得失合成的效益

   1. 重行测设置效益

  详细提出某事亏累净总值或净资产的变更

   2. 论花费合法权利法

  单位不克不及重行分类为利弊得失。

  他的合成的进项共同承担

   (二)继后将重行分类为损坏。 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33

  感兴趣的事的对立面合成的感兴趣的事

   1. 论花费合法权利法

  该单位嗣后将重行混合物为利弊得失。

  对立面的合成的进项共同承担

   2. 可供推销术将存入银行融资

  公允价钱为变更与言归正传走慢

   3. 有产者成熟的花费

  混合物为推销术将存入银行融资

  益

   4. 现钞流量对冲利弊得失

  单独无效的使成比例

   5. 外汇财务日志折算 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33

  权衡

   6. 对立面

   属于多数的资金有产者者的对立面感兴趣的事互相牵连者

  合进项的纳税后净总值

  七、总进项绝对的 560,555 2,003,628.94 3,972,647.50 6,030,530

   属于总公司业主的独奏团

  合收利钱等同

   多数的资金有产者者合成的征集

  利钱等同

  八、每股进项:

   (1)根本每股进项(每股人民币) 0.01 0.02

  股)

   (二)每股摊薄进项(每股人民币) 0.01 0.02

  股)

  法定代劳人: 徐成义 监督会计学工作的监督人: 徐家芳 会计学机构监督人: 郭常珍

   总公司言归正传表

   2017 年 1—9 每每月编制单位: 烟台公园城黄金分开受宪法限制的公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 几乎不审计

   比较期归纳 前期归纳 从年终到本使报到所述句号 头年年终至报

   记入项主词 (7 9 月) (7 9 月) 终极归纳 告期终极归纳

   – –

   (1-9 月) (1-9 月)

  一、营业进项 2,709,339.62 2,678,053.91 8,039,447.45 8,231,007.83

   减:营业本钱 91,949.99 126,115 289,048.89 377,578.69

   税及附加 69,508.84 20,528.85 188,833.62 199,832.79

   使赞成费

   监督费 1,060,521.01 962,349.59 2,114,190.30 2,200,745.37

   财务费 492,976.26 504,479.78 1,513,194.65 1,509,094.52

   资产减值走慢 137,578.94 -53,433.05 665,199.29 142,377.22

   加:公允价钱为变更所得

  潜逃-

   花费进项(走慢以“-” -3,490.39 -13,146.73 -10,447 -47,822.56

  数字填写)

   到达:合资经纪和合资经纪 -3,490.39 -13,146.73 -10,447 -47,822.56

  生意花费进项

   对立面进项

  二、营业言归正传(不足额) 853,319 1,104,870.86 3,258,537.33 3,753,556.68

  数字填写)

   加:营业外进项

   到达:非动产办理

  增加

   减:营业外归还

   到达:非动产办理

  走慢

  三、总言归正传(总走慢) 853,319 1,104,870.86 3,258,537.33 3,753,556.68

  数字填写)

   减:所得征收费 213,399.05 13,358.26 307,714.37 -35,594.31

  四、净言归正传(净不足额)“-” 639,915.14 1,091,512.60 2,950,822.96 3,789,150.99

  数字填写)

  五、对立面合成的所得纳税后净进项 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33

   (1)未婚妻不克不及重行混合物损

   感兴趣的事的对立面合成的感兴趣的事

   1. 重行测设置效益详细提出某事

   净亏累或净资产的变更

   2. 论花费合法权利法单位

  不克不及再分类为利弊得失的对立面合成的法

  分享进项

   (二)继后将重行分类为损坏。益 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33

   对立面合成的进项

   1. 论花费合法权利法单位

   对言归正传和不足额的休憩继。

   合分享进项

   2. 合理的将存入银行融资推销术

   价钱为变更言归正传与走慢

   3. 有产者成熟的花费混合物

   推销术将存入银行融资的言归正传和不足额

   4. 现钞流量对冲利弊得失的有

   效使成比例

   5. 外汇财务日志赚钱 9,885.12 970,094.64 1,289,680.29 2,398,875.33

   6. 对立面

  六、总进项绝对的 649,800.26 2,061,607.24 4,240,505 6,188,026.32

  七、每股进项:

   (1)根本每股进项(每股人民币)

  股)

   (二)每股摊薄进项(每股人民币)

  股)

   法定代劳人: 徐成义 监督会计学工作的监督人: 徐家芳 会计学机构监督人: 郭常珍

   兼并现钞流量表

   2017 年 1—9 月 编制单位: 烟台公园城黄金分开受宪法限制的公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 几乎不审计

   记入项主词 从年终到本使报到所述句号终极归纳 头年从年终到本使报到所述句号定期的

   (1-9 月) 归纳(1-9 月)

   一、事情使焦虑产生的现钞流量:

   使赞成商品、赡养工役制收到的现钞 3,969,250.00 5,481,007.83

   客户存款和行业存款净总值做加法

   从中央银行专款净总值做加法

   对立面将存入银行机构存款净做加法

   从原管保和约额外费用中收到的现钞

   收到分保净现钞

   管保储蓄和花费基金净做加法

   办理以公允价钱为及其不同停止合成的思索

  期损有惠及的将存入银行融资净做加法额

   收藏利钱、佣钱和佣钱现钞

   存款净增额

   回购事情资产净增额

   收到的征收费寄钱

   收执与事情使焦虑互相牵连的对立面现钞 4,552,587.50 2,752,739.80

   经纪使焦虑现钞流入 8,521,837.50 8,233,747.63

   购得商品、工役制工资现钞 515,

   存款和垫款净增额

   央行净做加法和净做加法

   原始管保和约中间的现钞工资

   工资利钱、佣钱和佣钱现钞

   工资策略分派金

   工资给职员和职员的现钞 1,004,502.79 668,662.09

   工资的各项征收费 466,101.09 1,542,854.68

   工资与事情使焦虑使关心的对立面现钞 5,760,039.28 6,481,717.35

   经纪使焦虑现钞过单调呆板的生活小计 7,746,619.96 8,693,232

   事情使焦虑产生的现钞净流量 775,217.54 -459,486.49

  二、花费使焦虑现钞流量:

   从花费报答中收到的现钞

   从花费进项中收到的现钞

   办理固定资产、无形资产及对立面俗僧资产

  净现钞撤回

   办理分店及对立面事情单位收到的现钞

  网金

   收执与对立面花费使焦虑使关心的现钞

   花费使焦虑现钞流入

   紧握固定资产、无形资产及对立面俗僧资产 19,794.02 1,880.34

  现钞工资

   花费工资的现钞

   担保物存款净做加法

   利润分店及对立面事情单位的现钞工资

  网金

   工资与花费使焦虑使关心的对立面现钞

   花费使焦虑现钞过单调呆板的生活 19,794.02 1,880.34

   花费使焦虑产生的现钞净流量 -19,794.02 -1,880.34

  三、筹资使焦虑的呈现钞流量:

   花费收到的现钞

   到达:分店从多数的资金有产者者赢得花费

  现钞

   从存款中收到的现钞

   从用以筹措借入资金的公司债发行中收到的现钞

   收执对立面现钞互相牵连现钞

   筹资使焦虑的现钞流入

   归还到期金额工资的现钞 1,532,

   分派分派金、以现钞工资利钱或工资利钱 1,017,604.63 1,510,929.34

   到达:附设公司付给多数的资金有产者者的股息、

  言归正传

   工资对立面与现钞使关心的现钞

   筹资使焦虑的现钞过单调呆板的生活 2,550,183.62 1,510,929.34

   筹资使焦虑的呈现钞净流量 -2,550,183.62 -1,510,929.34

  四、汇率变更对现钞和现钞等价物的印象

  五、现钞及现钞等价物净做加法额 -1,794,760.10 -1,972,296.17

   加:初始现钞和现钞等价物赚钱 2,264,565.73 3,130,220.73

  六、定期的现钞及现钞等价物赚钱 469,805.63 1,157,924.56

  法定代劳人: 徐成义 监督会计学工作的监督人: 徐家芳 会计学机构监督人: 郭常珍

   总公司现钞流量表

   2017 年 1—9 每每月编制单位: 烟台公园城黄金分开受宪法限制的公司

   单位: 元 通用: 人民币 复核典型: 几乎不审计

   记入项主词 从年终到本使报到所述句号终极归纳 头年从年终到本使报到所述句号定期的

   (1-9 月) 归纳(1-9 月)

  一、事情使焦虑产生的现钞流量:

   使赞成商品、赡养工役制收到的现钞 3,969,250.00 5,481,007.83

   收到的征收费寄钱

   收执与事情使焦虑互相牵连的对立面现钞 4,550,199.85 2,750,131

   经纪使焦虑现钞流入 8,519,449.85 8,231,140.04

   购得商品、工役制工资现钞 515,

   工资给职员和职员的现钞 865,828.79 510,262.09

   工资的各项征收费 466,101.09 1,542,854.68

   工资与事情使焦虑使关心的对立面现钞 4,177,485.90 4,670,786.76

   经纪使焦虑现钞过单调呆板的生活小计 6,025,392.58 6,723,903.53

   事情使焦虑产生的现钞净流量 2,494,057.27 1,507,236.51

  二、花费使焦虑现钞流量:

   从花费报答中收到的现钞

   从花费进项中收到的现钞

   办理固定资产、无形资产及对立面俗僧资产

  净现钞撤回

   办理分店及对立面事情单位收到的现钞

   收执与对立面花费使焦虑使关心的现钞

   花费使焦虑现钞流入

   紧握固定资产、无形资产及对立面俗僧资产 19,794.02 1,880.34

  现钞工资

   花费工资的现钞

   利润分店及对立面事情单位的现钞工资

  网金

   工资与花费使焦虑使关心的对立面现钞

   花费使焦虑现钞过单调呆板的生活 19,794.02 1,880.34

   花费使焦虑产生的现钞净流量 -19,794.02 -1,880.34

  三、筹资使焦虑的呈现钞流量:

   花费收到的现钞

   从存款中收到的现钞

   从用以筹措借入资金的公司债发行中收到的现钞

   收执对立面现钞互相牵连现钞

   筹资使焦虑的现钞流入

   归还到期金额工资的现钞 1,532,

   分派分派金、以现钞工资利钱或工资利钱 1,017,604.63 1,509,226.73

   工资对立面与现钞使关心的现钞

   筹资使焦虑的现钞过单调呆板的生活 2,550,183.62 1,509,226.73

   筹资使焦虑的呈现钞净流量 -2,550,183.62 -1,509,226.73

  四、汇率变更对现钞和现钞等价物的印象

  五、现钞及现钞等价物净做加法额 -75,920.37 -3,870.56

   加:初始现钞和现钞等价物赚钱 100,688.01 120,716.93

  六、定期的现钞及现钞等价物赚钱 24,767.64 116,846.37

  法定代劳人: 徐成义 监督会计学工作的监督人: 徐家芳 会计学机构监督人: 郭常珍

   复核使报到。 √ 不涂

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